8月6日，A股三大指數(shù)放量上漲，滬指錄得3連陽續(xù)創(chuàng)年內(nèi)收盤新高。截至收盤，上證指數(shù)報3633.99點(diǎn)，漲0.45%；深證成指報11177.78點(diǎn)，漲0.64%；創(chuàng)業(yè)板指報2358.95點(diǎn)，漲0.66%。全市場當(dāng)天成交17592億元，較上個交易日放量1434億元。

盤面上，全市場超3300只個股上漲，近百股漲超9%，市場熱點(diǎn)主要聚焦軍工和機(jī)器人兩大熱門題材。軍工板塊漲勢擴(kuò)散，長城軍工錄得5天4板；PEEK材料概念持續(xù)活躍，新瀚新材、中欣氟材2連板；機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈再度走強(qiáng)，豪森智能、國瑞科技以20%幅度漲停。市場焦點(diǎn)股上緯新材以20%幅度跌停。

此外，農(nóng)業(yè)銀行昨日收盤上漲1.22%，報6.62元/股，最新A股流通市值為2.11萬億元，超越工商銀行2.09萬億元的流通市值，排在A股第一位，這也是其歷史上首次奪得A股流通市值冠軍。

機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈再度走強(qiáng)

受多重利好催化，機(jī)器人相關(guān)概念股昨日再度走強(qiáng)，北緯科技收獲3連板。截至收盤，豪森智能、當(dāng)虹科技、國瑞科技以20%幅度漲停，富恒新材、機(jī)器人漲超10%，中大力德、東方精工、華緯科技等多只個股漲停。

消息面上，宇樹科技日前發(fā)布新款四足機(jī)器狗產(chǎn)品Unitree A2，整機(jī)約37千克，空載續(xù)航20公里，最大奔跑速度為5米/秒，最大攀爬高度為1米。

國際數(shù)據(jù)公司IDC日前發(fā)布全球與中國機(jī)器人市場規(guī)模預(yù)測，預(yù)計2029年全球機(jī)器人市場規(guī)模將突破4000億美元，中國市場占近半份額。2024年，全球商用服務(wù)機(jī)器人出貨量破10萬臺，中國廠商出貨占比達(dá)84.7%。

8月6日，上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市具身智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案》。其中提到，到2027年，實(shí)現(xiàn)具身模型、具身語料等方面核心算法與技術(shù)突破不少于20項(xiàng)；建設(shè)不少于4個具身智能高質(zhì)量孵化器，實(shí)現(xiàn)百家行業(yè)骨干企業(yè)集聚、百大創(chuàng)新應(yīng)用場景落地與百件國際領(lǐng)先產(chǎn)品推廣，上海市具身智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破500億元。

開源證券表示，國產(chǎn)機(jī)器人的下一個階段是以訂單為導(dǎo)向的場景落地，可重點(diǎn)關(guān)注物流分揀、養(yǎng)老陪護(hù)、巡檢、導(dǎo)覽、家庭陪伴、教育、醫(yī)療、汽車工廠、電子廠、文娛演出等應(yīng)用場景。有場景落地和渠道優(yōu)勢的企業(yè)可能成為稀缺資源。

具體投資方向上，東海證券建議：一是關(guān)注國內(nèi)已獲重點(diǎn)人形機(jī)器人客戶定點(diǎn)和合作的機(jī)械零部件企業(yè)；二是關(guān)注配備高端加工設(shè)備，有長期工藝技術(shù)積累，提前部署量產(chǎn)計劃，注重研發(fā)創(chuàng)新的上市公司。

軍工板塊維持強(qiáng)勢

軍工板塊同樣利好不斷，相關(guān)板塊熱度持續(xù)攀升。截至昨日收盤，長城軍工收獲5天4板，北方長龍走出3天2板，捷強(qiáng)裝備以20%幅度漲停；中國船舶、中國重工雙雙放巨量漲停。

消息面上，近日，中國船舶與中國重工同時公告，換股吸收合并事項(xiàng)已獲得中國證監(jiān)會同意注冊批復(fù)，將進(jìn)入實(shí)施階段，兩家公司股票將自8月13日起停牌，中國重工股票將停牌至終止上市，而中國船舶將在異議股東收購請求權(quán)申報結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌。

中信建投證券表示，軍工板塊業(yè)績從一季報開始見底回暖。軍工板塊基本面也已經(jīng)加速回暖，上半年各類催化劑特別是訂單公告有望持續(xù)兌現(xiàn)。同時，商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新質(zhì)生產(chǎn)力方向下半年可能加速發(fā)展。

機(jī)構(gòu)：市場樂觀情緒或?qū)⒀永m(xù)

8月6日，A股延續(xù)上攻態(tài)勢，滬指距離3636.17點(diǎn)年內(nèi)最高位僅一步之遙。

站在當(dāng)前視角，太平洋證券認(rèn)為，市場情緒延續(xù)樂觀，處于積極狀態(tài)，預(yù)計上證指數(shù)將震蕩上行直至上破去年10月8日的高點(diǎn)。目前看中長期的上漲趨勢并未打破，一方面，近期政策傾向不斷透露出未來財政支出的方向正逐步轉(zhuǎn)向居民端發(fā)力，這是未來經(jīng)濟(jì)恢復(fù)潛力的基礎(chǔ)；另一方面，技術(shù)層面各大股指呈現(xiàn)多頭形態(tài)。

方正證券預(yù)計，8月市場總體上將呈現(xiàn)“輕指數(shù)，重結(jié)構(gòu)”特征。較強(qiáng)的政策支持力度對市場提供一定支撐。情緒面上，市場情緒已修復(fù)至年內(nèi)高位，科技及小市值成長方向或?qū)⒏邮艿疥P(guān)注。產(chǎn)業(yè)方面，AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣趨勢顯著，軟件應(yīng)用端等獲得政策與產(chǎn)業(yè)催化的方向?qū)⒊蔀?月配置主線。

中原證券提示，8月為半年報披露高峰期，謹(jǐn)防部分高估值題材股面臨的業(yè)績驗(yàn)證壓力，未來市場有望集中于科技成長與周期制造兩條主線。建議緊盯半年度業(yè)績超預(yù)期個股及政策催化窗口，避免追高主題炒作。預(yù)計短期市場以穩(wěn)步震蕩上行為主，仍需密切關(guān)注政策面、資金面以及外盤的變化情況。短線可關(guān)注通信設(shè)備、消費(fèi)電子、金融及汽車零部件等行業(yè)的投資機(jī)會。

（來源：上海證券報 作者：李雨琪）