上市公司年報(bào)密集披露，曝光了多位私募大佬的加倉動作。

私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月4日，18家百億級私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身已公布2024年報(bào)的A股公司前十大流通股股東名單中。從加倉動作來看，知名私募基金經(jīng)理對科技、醫(yī)藥以及出海等方向興致勃勃。比如，去年四季度，知名投資人葛衛(wèi)東加倉了中國衛(wèi)通和臻鐳科技，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳則加碼同仁堂，趙軍執(zhí)掌的淡水泉則新進(jìn)北新建材前十大流通股東名單。

在業(yè)內(nèi)人士看來，伴隨著AI在各領(lǐng)域的應(yīng)用加速探索和落地，科技領(lǐng)域相關(guān)機(jī)會將持續(xù)涌現(xiàn)。與此同時，醫(yī)藥板塊在基本面轉(zhuǎn)好和估值處于歷史低位的雙重因素推動下，有望在今年迎來拐點(diǎn)。

葛衛(wèi)東偏愛科技板塊

知名投資人葛衛(wèi)東，去年四季度延續(xù)了其對科技板塊的偏愛。

近日，中國衛(wèi)通發(fā)布的2024年報(bào)顯示，截至去年末，葛衛(wèi)東持有該公司股票839.6萬股，新進(jìn)成為第九大流通股東。同期，王萍也新進(jìn)成為中國衛(wèi)通第五大股東，持股2379.3萬股。

公開資料顯示，中國衛(wèi)通屬于通信衛(wèi)星運(yùn)營服務(wù)行業(yè)，主要為用戶提供音視頻廣播與數(shù)據(jù)傳輸服務(wù)。中航證券認(rèn)為，在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)迎來快速發(fā)展的背景下，航空及海洋互聯(lián)網(wǎng)市場是在我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場中有望率先得到拓展應(yīng)用的領(lǐng)域，有望為相關(guān)運(yùn)營商帶來業(yè)績增長提速的驅(qū)動力。

去年四季度，葛衛(wèi)東還出手加碼臻鐳科技。

上市公司年報(bào)顯示，截至去年底，葛衛(wèi)東新進(jìn)臻鐳科技的前十大流通股東名單，持股數(shù)量為412.19萬股。王萍也同步現(xiàn)身，期末持有臻鐳科技股票349.08萬股。

馮柳加碼醫(yī)藥

高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳，則對醫(yī)藥興趣盎然。

同仁堂近期發(fā)布的2024年報(bào)顯示，截至去年末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有該公司2350萬股，相比于去年三季度末增持850萬股。值得一提的是，去年三季度，馮柳也加倉了該標(biāo)的120萬股。

除了馮柳，老牌百億級私募重陽投資也加碼醫(yī)藥股。

福元醫(yī)藥近期發(fā)布的2024年報(bào)顯示，截至去年末，重陽投資管理的兩只產(chǎn)品新進(jìn)該公司前十大流通股東名單，期末合計(jì)持股數(shù)量為205.6萬股。

采訪獲悉，今年以來多家頭部私募對醫(yī)藥板塊保持樂觀預(yù)期。

世誠投資創(chuàng)始人陳家琳表示：“經(jīng)過連續(xù)四年的深幅回調(diào)，醫(yī)藥板塊正在迎來困境反轉(zhuǎn)。以恒生醫(yī)療保健指數(shù)為例，不經(jīng)意間，該指數(shù)在今年以來的累計(jì)漲幅甚至超越了光芒四射的恒生科技指數(shù)。我們相信這只是個開始。隨著中國創(chuàng)新藥企業(yè)的崛起，以及行業(yè)政策環(huán)境的持續(xù)改善，并結(jié)合良好的籌碼結(jié)構(gòu)，醫(yī)藥股的重估還能走相當(dāng)長一段路?！?/p>

出海方向受關(guān)注

中國企業(yè)出海的機(jī)會，也是頭部私募關(guān)注的重要方向。

北新建材近日發(fā)布2024年報(bào)顯示，截至去年末，淡水泉管理的產(chǎn)品新進(jìn)該公司前十大股東名單，期末持股數(shù)量為877.9萬股，期末持股市值達(dá)2.66億元。

公開資料顯示，北新建材以石膏板、防水材料、涂料三大業(yè)務(wù)為核心，擁有國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)基地119個。天風(fēng)證券表示，該公司持續(xù)推進(jìn)“一體兩翼，全球布局”發(fā)展戰(zhàn)略，烏茲別克斯坦生產(chǎn)基地已實(shí)現(xiàn)盈利，泰國、波黑等項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。

渠道人士稱，淡水泉在最新的月報(bào)中表示，當(dāng)前公司組合主要聚焦三個方向：一是出海與全球化運(yùn)營。近年來，以高端制造企業(yè)為代表的中國優(yōu)秀公司，通過產(chǎn)能及供應(yīng)鏈全體系出海、強(qiáng)化產(chǎn)品性能和成本優(yōu)勢等方式，創(chuàng)造出企業(yè)新的成長動能；二是科技創(chuàng)新，比如人工智能、機(jī)器人等領(lǐng)域技術(shù)突破帶來的機(jī)會；三是內(nèi)需新趨勢，包括“悅己型”消費(fèi)等消費(fèi)新趨勢下孕育的結(jié)構(gòu)性成長，以及大消費(fèi)和地產(chǎn)鏈等傳統(tǒng)領(lǐng)域，通過產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)升級或場景重構(gòu)，帶來的新機(jī)會。

云脊私募創(chuàng)始人梁力也認(rèn)為，近年來生產(chǎn)全地形車、叉車等機(jī)械類企業(yè)借助國內(nèi)電池、電機(jī)、電控產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢，在電動化浪潮中迅速搶占全球市場份額。與此同時，中國的傳統(tǒng)行業(yè)，如兩輪電動車、商用餐飲設(shè)備、掃地機(jī)器人、家電等，正在積極推進(jìn)智能化創(chuàng)新，未來也有望在海外市場實(shí)現(xiàn)彎道超車。整體而言，電動化和智能化浪潮，為“出海”的中國制造業(yè)企業(yè)帶來了新機(jī)會。

來源：上海證券報(bào)