中航基金發(fā)布的公告顯示，12月13日，中航易商倉儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金開始面向公眾投資者發(fā)售，募集期為12月13日至19日，共發(fā)行5個(gè)工作日。

12月10日，中航基金根據(jù)詢價(jià)報(bào)價(jià)情況確定基金份額發(fā)售價(jià)格為2.628元/份，擬募資總額為21.024億元?；鸢l(fā)售份額共計(jì)8億份，由網(wǎng)下發(fā)售、戰(zhàn)略配售、公眾投資者發(fā)售三個(gè)部分組成。其中，戰(zhàn)略配售份額占發(fā)售份額總數(shù)的74.01%，網(wǎng)下發(fā)售份額和公眾發(fā)售份額分別占18.19%和7.80%。

在詢價(jià)階段，網(wǎng)下發(fā)售累計(jì)吸引資金4.16億元，擬認(rèn)購數(shù)量共計(jì)1.58億份，實(shí)現(xiàn)超額認(rèn)購。同時(shí)，中航易商倉儲(chǔ)物流REIT初始戰(zhàn)略配售發(fā)售份額為5.92億份，中國(guó)人壽、招商證券、國(guó)泰君安、申萬宏源等8位外部戰(zhàn)略投資者參與認(rèn)購，原始權(quán)益人持有份額比例為39.37%。

中航易商倉儲(chǔ)物流REIT作為ESR集團(tuán)（易商）在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行的首單REITs，基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)由富萊德昆山物流園一期、二期、三期 3 個(gè)倉儲(chǔ)物流園組成，總建筑面積為427172.93平方米，總可租賃面積為382429.10平方米，位于昆山市花橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，屬于長(zhǎng)三角的核心區(qū)域。根據(jù)《昆山市“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃》，昆山將在2025年前形成“一主十一節(jié)點(diǎn)”的貨運(yùn)樞紐布局，十一個(gè)物流節(jié)點(diǎn)包括4個(gè)物流園區(qū)、4個(gè)物流中心和3個(gè)物流站點(diǎn)。中航易商倉儲(chǔ)物流REIT底層資產(chǎn)所在地花橋商務(wù)城為4個(gè)物流中心之一，將著重服務(wù)市域范圍內(nèi)物流需求相對(duì)較大地區(qū)的貨運(yùn)集散要求。

若按募集規(guī)模21.024億元計(jì)算，根據(jù)中航易商倉儲(chǔ)物流REIT招募說明書中披露的可供分配金額測(cè)算，該基金2025年的現(xiàn)金分派率(預(yù)計(jì)年度可供分配金額/預(yù)計(jì)募集資金總額)為5.41%。

中航易商倉儲(chǔ)物流REIT是由發(fā)起人ESR集團(tuán)（易商）攜手基金管理人中航基金管理有限公司、財(cái)務(wù)顧問招商證券打造的公募REITs項(xiàng)目。公開資料顯示，作為發(fā)行人和資產(chǎn)項(xiàng)目管理人，ESR集團(tuán)（易商）是亞太區(qū)最大的新經(jīng)濟(jì)不動(dòng)產(chǎn)管理公司，經(jīng)營(yíng)版圖涉及的亞太區(qū)主要市場(chǎng)占亞太區(qū)生產(chǎn)總值95%以上，同時(shí)還在不斷擴(kuò)大在歐洲及美國(guó)的業(yè)務(wù)覆蓋。截至2024年上半年，ESR集團(tuán)（易商）總資產(chǎn)管理規(guī)模總額1540億美元，物業(yè)組合建筑面積約5000萬平方米。集團(tuán)龐大的管理規(guī)模及成熟的管理體系，為中航易商倉儲(chǔ)物流REIT底層基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的平穩(wěn)經(jīng)營(yíng)提供了可靠背書。

（稿件來源：中證網(wǎng)）