近日，不少上市公司因回購(gòu)事項(xiàng)披露了最新的前十大股東情況，趙詣、謝治宇、傅鵬博、傅友興、黃海等知名基金經(jīng)理的最新加倉(cāng)動(dòng)作浮出水面，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。從行業(yè)來(lái)說(shuō)，新能源、大消費(fèi)、醫(yī)藥等賽道成為上述基金經(jīng)理們加倉(cāng)的重點(diǎn)方向。

新能源行業(yè)獲密集增持

近日，多家新能源行業(yè)公司因回購(gòu)事項(xiàng)發(fā)布公告，多位知名基金經(jīng)理的最新持倉(cāng)變動(dòng)曝光，并且以增持為主。

具體來(lái)看，新能源材料公司中偉股份公告顯示，截至11月4日，由知名基金經(jīng)理趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合最新持倉(cāng)逾926萬(wàn)股，與三季度末相比加倉(cāng)超3萬(wàn)股。該基金產(chǎn)品在今年二季度新進(jìn)入中偉股份前十大股東榜單，持有近900萬(wàn)股，隨后在三季度和四季度均有小幅加倉(cāng)。

此外，相比三季度末，截至10月24日，謝治宇管理的興全合潤(rùn)增持近120萬(wàn)股尚太科技；東方新能源汽車主題混合也新進(jìn)入該公司前十大股東榜單，持有超260萬(wàn)股公司股票。另一家鋰電池公司豪鵬科技則獲得了張雪薇的增持，截至10月28日，她管理的景順長(zhǎng)城研究精選增持該公司近60萬(wàn)股，其最新持倉(cāng)約360萬(wàn)股。

此外，有兩家風(fēng)電零部件公司也獲基金機(jī)構(gòu)追捧。截至11月5日，知名基金經(jīng)理祁禾管理的易方達(dá)環(huán)保主題混合新進(jìn)入金雷股份前十大股東榜單，持有超390萬(wàn)股金雷股份；截至10月30日，陶燦等管理的建信新能源增持超170萬(wàn)股振江股份，該產(chǎn)品最新持倉(cāng)逾440萬(wàn)股。

工銀瑞信基金表示，2023年以來(lái)，鋰電板塊在上游鋰礦價(jià)格波動(dòng)、行業(yè)供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變等多重因素影響下經(jīng)歷了較大調(diào)整，估值處于歷史較低水平。目前行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局已較為穩(wěn)固，2023年國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但已有所企穩(wěn)。與此同時(shí)，“內(nèi)卷”的國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)正塑造強(qiáng)勁的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，在海外市場(chǎng)取得較大突破，市場(chǎng)份額不斷提升，看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭公司的競(jìng)爭(zhēng)力。

新華基金則認(rèn)為，鋰電行業(yè)可能在2025年春夏之交出現(xiàn)行業(yè)供需形勢(shì)的明顯改善，國(guó)家層面對(duì)光伏風(fēng)電行業(yè)一直以來(lái)十分重視，政策導(dǎo)向明確，需求持續(xù)釋放。近期企業(yè)自律規(guī)范行為將會(huì)起到積極作用，預(yù)計(jì)行業(yè)有望迎來(lái)反轉(zhuǎn)曙光。

大消費(fèi)賽道備受關(guān)注

除了上述新能源行業(yè)受到知名基金經(jīng)理青睞之外，大消費(fèi)賽道也是公募基金積極關(guān)注的領(lǐng)域。

近日，縫制機(jī)械設(shè)備公司杰克股份發(fā)布的兩則公告顯示，截至10月28日，知名基金經(jīng)理傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)新進(jìn)入公司前十大股東榜單，持倉(cāng)450萬(wàn)股；截至11月5日，該產(chǎn)品再度加倉(cāng)50萬(wàn)股。

此外，倉(cāng)儲(chǔ)物流公司密爾克衛(wèi)發(fā)布公告稱，截至11月1日，喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選、興全新視野雙雙增持該公司十多萬(wàn)股，兩只產(chǎn)品最新持倉(cāng)合計(jì)近千萬(wàn)股。

另外，截至11月1日，何肖頡管理的工銀核心價(jià)值持有324.44萬(wàn)股常熟汽飾；截至10月24日，朱紅裕管理的招商核心競(jìng)爭(zhēng)力持有約1459萬(wàn)股承德露露；截至10月28日，匯添富大盤核心資產(chǎn)持有110.6萬(wàn)股舍得酒業(yè)。上述基金均是在四季度以來(lái)新進(jìn)入相關(guān)上市公司的前十大股東榜單。

醫(yī)藥等賽道獲加倉(cāng)

近日，化學(xué)制藥公司昂利康發(fā)布公告稱，截至11月4日，興業(yè)醫(yī)療保健、農(nóng)銀醫(yī)療保健股票均持股接近140萬(wàn)股，新進(jìn)入公司前十大流通股東榜單。同時(shí)，截至10月29日，萬(wàn)民遠(yuǎn)管理的融通鑫新成長(zhǎng)持有健之佳約200萬(wàn)股，新進(jìn)入該公司前十大股東榜單。

諾德基金表示，站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，看好醫(yī)藥板塊中的創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械、消費(fèi)醫(yī)療、中藥和仿制藥等板塊，醫(yī)藥行業(yè)中的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)值得挖掘，對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)維持相對(duì)樂觀態(tài)度。其中，創(chuàng)新藥板塊正在經(jīng)歷從快速仿制向差異化創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，從政策層面來(lái)說(shuō)，創(chuàng)新是永恒的主題，從支付端到審評(píng)端的政策變化都可以看到政策對(duì)于差異化創(chuàng)新的鼓勵(lì)和導(dǎo)向。

此外，還有多家公司在四季度以來(lái)獲得了知名基金經(jīng)理的增持。例如：諾瓦星云獲得傅鵬博、何崇愷的追捧。截至10月25日，傅鵬博等管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值增持該公司近20萬(wàn)股，其最新持倉(cāng)約50萬(wàn)股；何崇愷管理的易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合最新持有該公司超23萬(wàn)股。鑫鉑股份公告顯示，截至10月30日，楊金金管理的交銀趨勢(shì)混合新進(jìn)入該公司前十大股東榜單，持有348.3萬(wàn)股。此外，截至10月30日，知名基金經(jīng)理黃海管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略持有平煤股份逾2344萬(wàn)股，新進(jìn)成為該公司第十大股東。

（稿件來(lái)源：中證網(wǎng)）