日前，中國建設(shè)銀行安徽省分行以司庫建設(shè)為抓手，創(chuàng)新搭建以“代收代付集團(tuán)模式”為核心的集團(tuán)司庫平臺，助力中鐵四局集團(tuán)加快財(cái)務(wù)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，提高企業(yè)核心競爭力。

為了解決異地賬戶管理、代發(fā)統(tǒng)籌管理、資金合規(guī)監(jiān)管三大難題，中鐵四局集團(tuán)著力財(cái)經(jīng)管理提升建設(shè)，針對企業(yè)的需求難點(diǎn)，中國建設(shè)銀行安徽省分行立即組成跨部門跨層級服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提供以銀企直聯(lián)為核心的司庫服務(wù)方案，通過“銀企直聯(lián)+多模式現(xiàn)金池”實(shí)現(xiàn)了總部對成員賬戶及資金的統(tǒng)一管理和電子回單的自動(dòng)獲取，同時(shí)創(chuàng)新“代收代付集團(tuán)模式”，解決集團(tuán)層面數(shù)據(jù)歸集和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化問題，讓集團(tuán)總部各成員單位在開戶行簽訂代付合約后，總部即可通過調(diào)用直聯(lián)新接口，實(shí)時(shí)獲取全局建行所有銀行賬戶代發(fā)業(yè)務(wù)的代發(fā)批次信息及明細(xì)清單等，實(shí)現(xiàn)銀行余額實(shí)時(shí)核對、交易流水智能匹配、銀行回單自動(dòng)上傳等功能，中鐵四局集團(tuán)近700余個(gè)銀行賬戶代收代付業(yè)務(wù)“可控”“可視”，進(jìn)一步保障企業(yè)資金安全，促進(jìn)財(cái)務(wù)人員減負(fù)，加速財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)型。

“后續(xù)我們會不斷鞏固服務(wù)成果，分步推進(jìn)集團(tuán)票據(jù)、投融資、供應(yīng)鏈等業(yè)務(wù)的直聯(lián)，助力客戶財(cái)務(wù)管理向更高效、更智能、更便捷的方向發(fā)展，為客戶提供更好的服務(wù)和體驗(yàn)?！苯ㄔO(shè)銀行安徽省分行有關(guān)負(fù)責(zé)人說。

據(jù)悉，該代發(fā)服務(wù)案例為當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)首家，得到了中鐵四局集團(tuán)高度認(rèn)可，必將推動(dòng)銀企雙方合作進(jìn)入新階段。

來源：大皖新聞客戶端