今年QDII基金規(guī)模在顯著提升，截至7月底，年內(nèi)逾450億元的規(guī)模增量也創(chuàng)出2008年以來(lái)新高。

QDII年內(nèi)發(fā)行升溫

增量創(chuàng)2008年以來(lái)新高

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月27日，今年以來(lái)新成立21只QDII基金，合計(jì)募資規(guī)模近270.78億份。不僅成立數(shù)量創(chuàng)出歷史新高，募資規(guī)模也創(chuàng)出2008年以來(lái)最高紀(jì)錄。

從單只發(fā)行規(guī)模來(lái)看，華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF、廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)募集規(guī)模最高，分別達(dá)到75.55億份、67.48億份，華夏港股前沿經(jīng)濟(jì)超過(guò)20億份，此外，華夏恒生中國(guó)企業(yè)ETF、易方達(dá)恒生科技ETF、華夏恒生科技ETF、華泰柏瑞南方東英恒生科技ETF首募規(guī)模都在10億份以上。

值得一提的是，今年發(fā)行的QDII基金多以科技互聯(lián)或前沿經(jīng)濟(jì)為主題，占比超過(guò)七成，其中年內(nèi)集中獲批發(fā)行的恒生科技ETF就有近10只。此外，還有消費(fèi)、醫(yī)藥、教育主題或全行業(yè)精選基金。從配置區(qū)域看，主投香港的新QDII基金占比超過(guò)八成。

基金業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，QDII基金有178只，份額為1235.27億份，資產(chǎn)凈值為1742.42億元，而截至6月底，178只QDII基金份額為1143.17億份，凈值規(guī)模為1785.58億元。一個(gè)月的時(shí)間里，雖然基金份額增加92.1億份，但凈值規(guī)?？s水43.16億元，期間中概互網(wǎng)與港股科技板塊大幅調(diào)整，或是造成資產(chǎn)凈值規(guī)模下滑的主因，部分基金出現(xiàn)“越跌越買”的現(xiàn)象。

值得一提的是，與去年底相比，今年以來(lái)份額和規(guī)模分別增加221.06億份、453.48億元，增幅分別為21.80%、35.18%，不僅在份額上逼近2020年全年247.16億份的增量，在凈值規(guī)模上更是超過(guò)了去年全年358.11億元的增量。

多只產(chǎn)品年內(nèi)收益超過(guò)30%

油氣主題整體領(lǐng)先

據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月26日，年內(nèi)累計(jì)收益率超過(guò)20%的QDII基金達(dá)到14只，其中8只收益率超過(guò)30%。

具體來(lái)看，國(guó)泰大宗商品和匯添富全球醫(yī)療人民幣收益率最高，分別為40.38%和40.11%，易方達(dá)原油A人民幣、南方原油、嘉實(shí)原油、廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A人民幣、華寶標(biāo)普油氣A人民幣，以及天弘越南市場(chǎng)年內(nèi)收益都在30%以上。

此外，諾安油氣能源、南方道瓊斯美國(guó)精選、銀華抗通脹主題、諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn)、華夏全球聚享A人民幣、上投摩根富時(shí)REITs人民幣年內(nèi)收益超過(guò)了20%。

不難看出，除了匯添富全球醫(yī)療人民幣、天弘越南市場(chǎng)和華夏全球聚享A人民幣，表現(xiàn)靠前的QDII多為另類投資。在全球通脹上行背景下，受益于國(guó)際油價(jià)持續(xù)反彈和抗通脹概念的油氣主題和房地產(chǎn)類表現(xiàn)可觀，成為QDII基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先的主力。在全球通脹上行背景下，受益于國(guó)際油價(jià)持續(xù)反彈和抗通脹概念的油氣主題和房地產(chǎn)類表現(xiàn)可觀，成為QDII基金業(yè)績(jī)領(lǐng)先的主力。

近兩個(gè)月來(lái)，針對(duì)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的反壟斷調(diào)查、教培行業(yè)整治等事件沖擊下，相關(guān)中概股股價(jià)遭到重創(chuàng)，這也使得一批QDII基金業(yè)績(jī)受到拖累，尤其是跟蹤相關(guān)主要指數(shù)的ETF更是損失慘重。截至目前，年內(nèi)累計(jì)凈值跌幅超過(guò)20%的QDII基金達(dá)到16只，其中有5只跌幅超過(guò)30%，最大跌幅接近50%。在表現(xiàn)欠佳的QDII中，除了1只為中國(guó)教育主題ETF，其余多為科技或互聯(lián)網(wǎng)主題ETF或指數(shù)基金。

不過(guò)，基金經(jīng)理們近期普遍表示，經(jīng)過(guò)前期的大幅調(diào)整，風(fēng)險(xiǎn)釋放較為充分，不少科技龍頭已出現(xiàn)配置價(jià)值。

值得一提的是，就在今年6月，國(guó)家外匯局公布了新一輪QDII額度發(fā)放，新增額度103億美元。在已獲批的67家證券類機(jī)構(gòu)中，公募基金數(shù)量已達(dá)46家，占比68.66%，累計(jì)額度為622億美元。其中，累計(jì)獲批額度規(guī)模超20億美元的有12家，華夏基金、易方達(dá)基金均達(dá)48.5億美元，為所有公募基金最高。